計畫報銷注意事項一 | 食品添加物合法業者資訊網

1.申請支付款項應本誠信原則，對所提出之支出憑證之支付事實真實性負責，如有虛偽造假應負相關責任。

2.計劃核銷依合約書簽訂內容辦理，如已辦理計劃變更並獲核准，則依變更後之內容辦理。

3.經費項目間流用依個別合約或各機關規定之流用比例及限制辦理。

4.支出憑證應按經常門及資本門分冊裝訂，並依預算科目分類，且依序編號，各類預算科目間以隔頁紙分隔。

5.核銷時如有資本門請附固定資產增加單(一聯使用部門、一聯管理部門)。

6.用以核銷之憑證須為原始憑據，正本遺失以影本代替需經商號及經手人、主管核章。

7.買受人須為本校抬頭名稱，"長庚大學〞，統一編號為〝02612701〞，地址為〝桃園市龜山鄉文化一路２５９號〞。

8.原始憑證須註明購買日期，且為計劃期間內之憑證方可核銷。

9.憑證塗改處須核章(須為原經手人)，核章須清晰易於辨認， 塗改處須核商號負責人章，但大寫金額不得塗改須重開。

10.支出憑證內之品名欄位若有外文名詞或代碼者，須加譯註中文名稱。

11.獨家產品應檢具獨家代理證明書(國內代理證明)。

12.國外採購案須檢附請購單、外購同意書、發票、外匯水單(匯率計算)及國外收款證明書等相關資料。

13.憑證金額須有單價、數量計算，不能只寫乙批，須有明細內容及計算式。

14.報銷單據正本貼政府黏貼憑證用紙(直貼)，影印乙份(附件免)貼本校黏貼單(橫貼)呈准後辦理，發票影印須用收執聯，並配合將單據均勻分配整齊貼妥以膠水黏牢，不得使用釘書針。

15.若有校內相對補助經費，報銷單據須註明使用校內抑校外經費，且優先使用校外經費，使用校內經費須依校方規定辦理。

16.請妥為管制經費核銷，按時分散報銷，不可集中於結案前報銷，將有消化預算之嫌，嚴重者將被移送...